حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل (OBR) یک شاخص شتابدار است که به پیش بینی تغییرات در قیمت سهام با کمک حجم کمک می کند. خوب ، جایی که حجم عالی وجود دارد ، چیزی در حال تولید است. و جوزف Grainwville این را به خوبی درک کرد. وی هنگامی که حرکات اساسی در بازارها بر اساس تغییرات حجم رخ می دهد ، OBB را به پروژه طراحی کرد. پیش بینی های OBV همانطور که به عنوان "بهاری که محکم زخم شده است" شرح داده شده است. OBV می تواند احساسات جمعیت را به خوبی هضم کند تا روندهای صعودی و نزولی را پیش بینی کند. افزایش عملکرد قیمت و Obv در کنار هم می تواند سیگنال های بهتری نسبت به تغییر سیگنال های سبز و قرمز در پایین نمودار قیمت ایجاد کند.

مثل همیشه ، اینجا برای Geek در شماست

OBV نمای در حال اجرا از حجم معاملات سهام را ارائه می دهد. این نشان می دهد که آیا این حجم در داخل یا خارج از سهام خاص جریان دارد یا خیر. این کل تجمعی از حجم (مثبت و منفی) است. این محاسبه شامل 3 مرحله اصلی است:

1. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز است ، آنگاه: فعلی obv = حجم قبلی obv + امروز
2. اگر قیمت بسته شدن امروز پایین تر از قیمت بسته شدن دیروز است ، پس: فعلی Obv = قبلی OBV - حجم امروز
3. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر است با قیمت بسته شدن دیروز ، پس: فعلی Obv = قبلی Obv

چرا باید به Obv اهمیت دهید

نظریه پشت OBV مبتنی بر تمایز بین سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی کمتری است. از آنجا که صندوق های متقابل و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش هستند ، ممکن است این حجم حتی با افزایش قیمت نسبتاً سطح افزایش یابد. سرانجام ، حجم قیمت را به سمت بالا هدایت می کند. در آن مرحله ، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می کنند.

از این رو ، پیگیری این سرمایه گذاران بزرگ نهادی مهم است. آنچه ممکن است اتفاق بیفتد این است که پول نهادی ممکن است قیمت را بالا ببرد. با نگاهی به این سرمایه گذاران دیگر به باند باند پرش می کنند و پس از پایان قیمت ، سرمایه گذاران نهادی سهام را می فروشند. به عبارت دیگر ، آنها از واگرایی بین قیمت و پول به عنوان مترادف رابطه بین "پول هوشمند" و توده های متفاوت استفاده می کنند ، به این امید که فرصت هایی را برای خرید در برابر روندهای غالب نادرست نشان دهند.

تفسیر obv

هنگامی که حجم در روزها از حجم روزهای پایین پیشی می گیرد ، Obv افزایش می یابد. هنگامی که حجم در روزهای پایین قوی تر است ، Obv سقوط می کند. افزایش Obv نشان دهنده فشار حجم مثبت است که می تواند منجر به قیمت بالاتر شود. در مقابل ، سقوط OBV نشان دهنده فشار حجم منفی است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود خاطرنشان كرد كه Obv اغلب قبل از قیمت حرکت می کند. انتظار داشته باشید که در صورت افزایش OBR در حالی که قیمت ها صاف یا پایین حرکت می کنند ، قیمت ها بالاتر بروند. انتظار داشته باشید که اگر قیمت ها به صورت مسطح یا بالا حرکت کنند ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.

از آنجا که شاخص تجمعی است ، مقدار واقعی بی ربط است. در عوض ، شما باید به مرور زمان به ماهیت حرکات obv نگاه کنید. شیب خط Obv تمام وزن تجزیه و تحلیل را به همراه دارد.

می توانید از OBV برای Folowing استفاده کنید:

• ابتدا روند Obv را تعریف کنید. دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند امنیت اساسی مطابقت دارد یا خیر. سوم ، به دنبال سطح پشتیبانی یا مقاومت بالقوه باشید. پس از شکسته شدن ، روند Obv تغییر می کند و از این استراحت ها می توان برای تولید سیگنال استفاده کرد. همچنین ، توجه داشته باشید که Obv بر اساس قیمت های بسته است. بنابراین ، در هنگام جستجوی واگرایی یا وقفه های پشتیبانی/مقاومت ، باید قیمت های بسته شدن در نظر گرفته شود. سرانجام ، سنبله های حجم گاهی اوقات می توانند با ایجاد یک حرکت تیز که به یک دوره تسویه حساب نیاز دارد ، نشانگر را از بین ببرد.

• همچنین ، واگرایی ها واقعاً مبتنی بر این تئوری است که حجم قبل از قیمت ها است. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که Obv بالاتر حرکت کند یا حتی با پایین آمدن قیمت ها پایین تر یا پایین تر از حد پایین تر باشد. واگرایی نزولی هنگامی که OBV پایین تر حرکت می کند یا حتی با افزایش قیمت ها یا افزایش بالاتر ، پایین تر شکل می گیرد ، شکل می گیرد. واگرایی بین Obv و قیمت باید به Chartist هشدار دهد که واژگونی قیمت می تواند در ساخت باشد.

• گاهی اوقات Obv با امنیت اساسی قدم به قدم حرکت می کند. در این حالت ، Obv در حال تأیید قدرت روند اساسی است ، چه پایین یا بالا. از این رو ، می توان از OBR برای تأیید روند قیمت ، برک اوت یا استراحت نزولی استفاده کرد. روند موجود در obv معمولاً با روند قیمت ها مطابقت دارد. از این رو می توان از آن برای معکوس های روند نیز استفاده کرد.

تفاوت بین obv & a/d

Obv و خط A/D از این نظر مشابه هستند که هر دو شاخص حرکت هستند که از حجم برای پیش بینی حرکت "پول هوشمند" استفاده می کنند. با این حال ، این جایی است که شباهت ها به پایان می رسد. در مورد Obv ، آن را با جمع آوری حجم در یک روز "بالا" و کم کردن حجم در یک روز پایین محاسبه می شود. اما فرمول A/D ، بدون اینکه خیلی پیچیده شود ، این است که از موقعیت استفاده می کنداز قیمت فعلی نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن و آن را با حجم آن دوره ضرب می کند.

محدودیت های obv

این یک شاخص پیشرو است. و دقیقاً مانند شاخص های تاخیر محدودیت های خود را دارند ، بنابراین شاخص های پیشرو نیز انجام می شود. اول از همه ، مستعد سیگنال های کاذب است. بنابراین ، شما باید با قرار دادن آن با یک نشانگر عقب مانده تعادل برقرار کنید - شاید یک خط متوسط در حال حرکت باشد. سپس می توانید به دنبال شکستن خط Obv باشید. اگر نشانگر Obv یک شکست همزمان را ایجاد کند ، می توانید یک شکست در قیمت را تأیید کنید.

نکته مهم دیگر که باید به آن توجه داشته باشید این است که یک سنبله بزرگ در حجم ممکن است نشانگر توازن را از تعادل خارج کند-که برای مدتی نیز. به عنوان مثال ، یک اعلامیه درآمدی غافلگیرانه ، اضافه شدن یا حذف از یک شاخص ، یا معاملات گسترده بلوک نهادی می تواند باعث ایجاد نشانگر سنبله یا سقوط شود ، اما سنبله در حجم ممکن است نشانگر یک روند نباشد.