مثلث ها در سه نوع وجود دارد: متقارن ، صعودی و نزولی. هر سه ایده مشترک دارند که دامنه قیمت (قیمت بالا - قیمت پایین) میله های قیمت فردی در سمت چپ نمودار (به نام پایه) بزرگتر است و با پیشرفت زمان ، دامنه قیمت به تدریج کوچکتر می شود. در سمت راست الگوی ، اوج نامیده می شود و جایی است که دامنه قیمت کوچکترین است.

الگوی نمودار مثلث متقارن

یک مثلث متقارن (همچنین به عنوان مثلث سیم پیچ یا ایزوسل نیز شناخته می شود) هنگامی رخ می دهد که یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین و یک خط پشتیبانی شیب دار به سمت بالا وجود داشته باشد که در سمت راست الگوی با هم ملاقات می کنند. از نظر فنی ، برای اینکه الگوی مثلث معتبر باشد ، خط پشتیبانی باید دو بار با قیمت ها لمس شود و خط مقاومت باید دو بار توسط قیمت ها لمس شود.

جهت شکستن مثلث متقارن و زمان شکستن

Kirkpatrick و Dahlquist اظهار داشتند که مثلث های متقارن به 54 ٪ صعود از زمان و این شکستگی ها در حدود 73 ٪ -75 ٪ از راه به مثلث (پایه یا سمت چپ مثلث ، 0 ٪ و اوج در نظر گرفته می شوند.، یا سمت راست مثلث ، 100 ٪ در نظر گرفته می شود) و افزایش حجم در شکست با عملکرد بهتر الگوی مثلث متقارن (2010 ، ص 318) همراه است.

عملکرد قیمت برک آوت مثلث متقارن

عملکرد مثلث متقارن به شرح زیر است (Kirkpatrick and Dahlquist ، 2010 ، p. 315): Breakout Up: قیمت نتواند حداقل 5 ٪ از شکست تنها 9 ٪ از زمان را بدست آورد. حداکثر سود قبل از هر کاهش 20 ٪ 31 ٪ است. تجزیه قیمت: قیمت نمی تواند حداقل 5 ٪ از شکستن 13 ٪ از زمان را بدست آورد. میانگین حداکثر سود از کوتاه مدت قبل از هر معکوس 20 ٪ به سمت بالا 17 ٪ است.

اهداف قیمت برای شکستن قیمت مثلث متقارن

به طور کلی تحلیلگران فنی پیشنهاد می کنند که ارتفاع این الگوی را گرفته و سپس آن را از قیمت برک آوت اضافه یا کم می کند (راکفلر ، 2011 ، ص 165). با این حال ، محقق الگوی نمودار ، Bulkowski (2008) اهداف قیمت شکنی زیر را برای مثلث متقارن پیشنهاد می کند:

Breakout مثلث متقارن به سمت بالا: قیمت شکستن + (بالاترین قیمت مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 66 ٪)

Breakout مثلث متقارن رو به پایین: قیمت شکستن - (بالاترین قیمت مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 48 ٪)

نمودار مثلث متقارن مثال

نمودار بالاتر از اوراکل (ORCL) یک الگوی مثلث متقارن را در یک صعود نشان می دهد. توجه کنید که همانطور که با مثلث متقارن معمولی است ، یک شکست 3/4 از راه به مثلث رخ می دهد. همچنین یک نوار قیمت بزرگ یک روزه دارد که پس از شکست به سمت بالا به عقب می رود. Kirkpatrick و Dahlquist (2008) اظهار داشتند که این بازپرداخت پس از یک شکست به سمت بالا 37 ٪ از زمان رخ می دهد (با یک شکست رو به پایین ، یک بازگشت 59 ٪ از زمان اتفاق می افتد). همچنین توجه داشته باشید که در این نمودار خاص ، قیمت ها در حال افزایش است. معمولاً وقتی قیمت ها به سرعت بالا می روند (همانطور که در مورد شکاف ها وجود دارد) ، قیمت ها استراحت می کنند. مثلث متقارن بازنمایی بصری از این استراحت است که در آن قیمت ها کمتری می شوند و به یک حرکت عظیم در یک جهت یا دیگری متعهد نمی شوند تا تقریباً سه چهارم راه به مثلث.

الگوی نمودار مثلث صعودی

مثلث صعودی هنگامی رخ می دهد که یک خط مقاومت افقی و یک خط پشتیبانی شیب دار به سمت بالا وجود داشته باشد که در سمت راست الگوی با هم ملاقات می کنند. برای اینکه الگوی مثلث معتبر باشد ، هم خط پشتیبانی و هم خط مقاومت باید دو بار توسط قیمت ها لمس شود.

جهت شکستن مثلث صعودی و زمان شکستن

کرکپاتریک و دالکیست بیان می کنند که مثلث های متقارن به 77 ٪ صعود از زمان و این شکستگی ها به طور متوسط 61 ٪ از راه را به مثلث (پایه یا سمت چپ مثلث ، 0 ٪ و اوج یا سمت راست در نظر گرفته می شوند. سمت مثلث ، 100 ٪ در نظر گرفته می شود) (2010 ، ص 317).

عملکرد قیمت شکست مثلث صعودی

عملکرد مثلث صعودی به شرح زیر است (Kirkpatrick and Dahlquist ، 2010 ، p. 315): Breakout Up: Price نتواند حداقل 5 ٪ از شکست تنها 13 ٪ از زمان را بدست آورد. حداکثر سود قبل از هر کاهش 20 ٪ 35 ٪ است. تجزیه قیمت: قیمت نمی تواند حداقل 5 ٪ از 11 ٪ از زمان را بدست آورد. حداکثر افزایش حداکثر از کوتاه مدت قبل از هر معکوس 20 ٪ به سمت بالا 19 ٪ است.

اهداف قیمت برای شکستن قیمت مثلث صعودی

Bulkowski (2008) اهداف قیمت شکنی زیر را برای مثلث صعودی پیشنهاد می کند:

شکست مثلث صعودی به سمت بالا: بالاترین قیمت در مثلث + ((بالاترین قیمت مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 75 ٪)

شکست مثلث صعودی به سمت پایین: قیمت برک آوت - ((بالاترین قیمت در مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 68 ٪)

نمودار نمودار مثلث صعودی

نمودار بالاتر از سیستم های سیسکو (CSCO) شکل گیری مثلث صعودی را نشان می دهد. همانطور که معمولاً انتظار می رود ، قیمت ها به صعود می رسند و شکستن حدود دو سوم راه به سمت گهواره مثلث رخ می دهد.

الگوی نمودار مثلث نزولی

مثلث نزولی هنگامی رخ می دهد که یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین و یک خط پشتیبانی افقی وجود داشته باشد که در سمت راست الگوی (یعنی اوج) با هم ملاقات می کنند. برای اینکه الگوی مثلث معتبر باشد ، هم خط پشتیبانی و هم خط مقاومت باید دو بار توسط قیمت ها لمس شود.

نزولی جهت شکستن مثلث و زمان شکستن

کرکپاتریک و دالکیست بیان می کنند که مثلث های نزولی به 64 ٪ از زمان نزولی (2010 ، ص 315).

عملکرد قیمت شکست مثلث نزولی

عملکرد مثلث نزولی به شرح زیر است (Kirkpatrick and Dahlquist ، 2010 ، p. 315): Breakout Up: Price نتواند حداقل 5 ٪ از شکست را تنها 7 ٪ از زمان بدست آورد. حداکثر سود قبل از هر کاهش 20 ٪ 47 ٪ است. شکستن قیمت: قیمت از 16 ٪ از زمان حداقل 5 ٪ به دست نمی آورد. میانگین حداکثر سود از کوتاه مدت قبل از هر معکوس 20 ٪ به سمت بالا 16 ٪ است.

اهداف قیمت برای شکستن قیمت مثلث نزولی

Bulkowski (2008) اهداف قیمت شکنی زیر را برای مثلث نزولی پیشنهاد می کند:

نزولی مثلث نزولی به سمت بالا: قیمت شکستن + ((بالاترین قیمت در مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 84 ٪)

نزولی مثلث نزولی به سمت پایین: کمترین قیمت مثلث - ((بالاترین قیمت مثلث - کمترین قیمت مثلث) * 54 ٪)

مثلث نزولی با مثال نمودار برک آوت

نمودار بالاتر از شورون (CVX) یک مثلث نزولی را با شکست به سمت نزولی نشان می دهد. توجه داشته باشید که با مثلث نزولی ، خط مقاومت نزولی بالا نشان می دهد که میله های قیمت دارای پایین تر هستند. خط پشتیبانی پایین به عنوان پشتیبانی از یازده روز عمل می کند ، پس از سقوط قیمت های شکسته پایین تر.

مثلث نزولی با مثال نمودار شکستن به سمت بالا

این نمودار AT& T (T) یک مثلث نزولی با یک شکست صعودی را نشان می دهد. طبق تحقیقات Bulkowski (2005) ، مثلث نزولی با شکست وارونه به حداکثر افزایش 47 ٪ می رسد (این سود حاصل از هرگونه کاهش 20 ٪ است).