تجارت قرارداد چیست: چگونه مشتقات رمزنگاری را در PHEMEX تجارت کنیم

ساخت وبلاگ

معاملات قرارداد یک قرارداد حقوقی بین یک معامله گر و مبادله برای خرید و فروش قراردادهای دارایی مانند بیت کوین (BTC) است. معاملات قرارداد به معامله گران این امکان را می دهد تا با حاشیه بزرگتر از آنچه در ابتدا سرمایه گذاری کرده اند برای افزایش پتانسیل سود خود به سرمایه مستقیم مبادله دسترسی پیدا کنند.

معاملات قرارداد ، همچنین به عنوان تجارت حاشیه شناخته می شود ، نوعی مشتق است - یک ابزار مالی که ارزش آن را از ارزش یک دارایی رمزنگاری می کند. Phemex جزو 20 مبادله بزرگ تجاری مشتق در جهان است.

تفاوت بین معاملات لکه و تجارت مشتق در این است که کاربران دارایی زیربنایی را ندارند ، اما آنها قراردادهای مربوط به قیمت نقطه را دارند.

how to trade crypto contracts

قرارداد در تجارت چیست؟

یک قرارداد در تجارت ، قرارداد حقوقی است که در آن دو طرف با شرایط خاص موافقت می کنند:

  • صرافی ها: موافقت می کنید مبلغ بالاتری از پول متناسب با سرمایه گذاری اولیه معامله گر بپردازید در صورت سودآوری تجارت آنها.
  • معامله گران: موافقت می كنند كه وثیقه و خطر از دست دادن دارایی های رمزنگاری را در صورتی كه تجارت در جهت دیگر انجام شود ، از دست بدهد.

معامله گران باید حاشیه گزینه های قرارداد معاملات را انتخاب کنند. حاشیه میزان اهرمی است که یک معامله گر برای افزایش پتانسیل سود خود متناسب با مبلغ اولیه پولی که سرمایه گذاری می کنند ، استفاده می کند. معامله گران می توانند 2x ، 3x ، 5x ، 10x ، 50x و تا 100x را انتخاب کنند.

نسبت ریسک به پاداش در معاملات حاشیه متناسب است. اگر چند برابر اهرم بالاتر وجود داشته باشد ، پتانسیل سود به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. خطر انحلال با اهرم بالاتر نیز افزایش می یابد زیرا معامله گر با سرمایه وام گرفته شده بازی می کند.

تجارت قرارداد بیت کوین: یک مثال

یک معامله گر می خواهد 1 بیت کوین را در PHEMEX (با قیمت 40،000 دلار USDT) تجارت کند ، اما آنها فقط 400 دلار USDT در حساب خود دارند. تجارت اهرم 100 برابر به آنها اجازه می دهد تا با نسبت 100: 1 پول وام بگیرند و به طور مؤثر با کل بیت کوین به ارزش 40،000 دلار تجارت کنند.

اختلاف قیمت 39،600 دلاری سرمایه وام گرفته شده در نظر گرفته می شود. در صورت حرکت موقعیت آنها با کسری از 1 ٪ ، با استفاده از اهرم از این نوع ، مبادله می تواند یک معامله گر را نقد کند. با موقعیت های حاشیه ای کوچکتر مانند 3X ، بیت کوین می تواند بیش از 10 ٪ در برابر موقعیت معامله گر تغییر کند و هنوز هم من انحلال نمی شود.

در صورت باز بودن موقعیت ، باقیمانده وجوه واریز شده در قانون حساب معامله گر به عنوان وثیقه برای تجارت. یک معامله گر نمی تواند بیش از آنچه در حساب خود به عنوان وثیقه از دست می دهد ، از دست بدهد.

معامله گران می توانند معاملات را با استفاده از سفارشات محدود و بازار - مشابه معاملات Spot - باز و بسته کنند. تنها تفاوت در تعداد قراردادهای خریداری شده و اهرم مورد استفاده است.

اندازه بازار مشتقات رمزنگاری

داده های مشتقات رمزنگاری که می توانیم از جمع کننده داده ها استخراج کنیم نشان می دهد که حجم مشتقات رمزنگاری روزانه در بین همه مبادلات رمزنگاری بیش از 100 میلیارد دلار است. از بین کل اندازه بازار مشتقات رمزنگاری ، PHEMEX 2-3 ٪ پردازش می کند و حجم روزانه از 2-3 میلیارد دلار فراتر می رود.

بازار مشتقات بیت کوین بیش از 50 ٪ از بازار مشتقات رمزنگاری را شامل می شود. در سال 2021 ، مشتقات رمزنگاری برای اولین بار در تاریخ ، بازارهای نقطه را با حجم تجارت شکست دادند. مشتقات رمزنگاری هنوز جدید و بلوغ هستند. آنها ابزارهای مشابهی را به عنوان بازارهای مشتق سنتی ارائه می دهند.

گفته می شود بازار مشتقات غیر کریپتو در سراسر جهان بیش از یک چهار دلار دلار ارزش دارد. این مشتقات برای دارایی هایی مانند سهام ، فارکس ، فلزات گرانبها و موارد دیگر را ترکیب می کند.

trade crypto contracts with up to 100x leverage

مشتقات در مقابل تجارت نقطه

تجارت Spot با خرید دارایی و مالکیت آنها به طور دائمی کار می کند. معاملات مشتق با خرید قراردادهای مربوط به دارایی و قیمت لکه ، سودآوری این قراردادها را نشان می دهد.

دارایی هایی مانند بیت کوین متعلق به معامله گر در تجارت مشتق نیست. حتی در بازار سهام ، معامله گران مشتق در واقع سهام را ندارند. کاربران PHEMEX می توانند مشتقات را برای اکثر سکه های ذکر شده در بازار نقطه ما تجارت کنند. ما به عنوان یک مبادله برتر مشتقات رمزنگاری ، هدف ما این است که پیشنهادات قرارداد خود را به همه جفت های نقطه ای که در بورس ما ذکر شده است ، گسترش دهیم.

معامله گران هنگام تجارت مشتقات ، کنترل کامل بر معاملات خود را حفظ می کنند. به عنوان مثال ، آنها می توانند طولانی/کوتاه ، تنظیم اهرم ، تنظیم گزینه های انتفاعی/توقف از دست دادن را تنظیم کنند و موقعیت های خود را با سفارشات محدود یا بازار ببندند.

استراتژی های مشتق و معاملات قرارداد

تجارت مشتقات cryptocurrency می تواند آسان باشد. اشتیاق و کوتاه کردن استراتژی های تجاری مشتق است که همراه با اهرم است.

  • طولانی (خرید): موقعیت های قرارداد که شرط بندی قیمت بیت کوین یا altcoin را افزایش می دهد.
  • کوتاه (فروش): موقعیت های قرارداد که شرط بندی قیمت بیت کوین یا altcoin را کاهش می دهد.

اگر یک معامله گر موقعیت طولانی (خرید) را در بیت کوین باز کند ، قیمت نقطه ای باید بالا برود تا آنها از لحظه باز بودن تجارتشان سود کسب کنند. این بدان معنی است که اگر قیمت پایین بیاید ، آنها خطر از دست دادن درصدی از دارایی های خود را دارند.

اگر یک معامله گر از اهرم 100X استفاده می کند ، بهترین استراتژی استفاده از نمودارهای دقیقه (1M ، 5M ، 15M) است که نوسانات قیمت جزئی را نشان می دهد که بر قیمت تأثیر می گذارد. اگر آنها از اهرم 3X استفاده می کنند ، می توانند به نمودارهای ساعتی (1 ساعت ، 4 ساعت) ، روزانه (1D) یا هفتگی (1W) تکیه کنند تا حرکات قیمت آینده را پیش بینی کنند.

معاملات قرارداد بسیار کوتاهتر از معاملات لکه دار است زیرا اهرم بیشتری درگیر است. معامله گران زودتر سود می گیرند تا در صورت حرکت موقعیت علیه آنها ، در برابر خطر موقعیت خود در برابر آنها و معاملات نزدیک شوند.

مزایای معاملات قرارداد چیست؟

کاربران PHEMEX در مقایسه با سایر صرافی ها از مزایای خاصی برای تجارت اهرم برخوردار هستند:

  • اهرم بالاترمعامله گران می توانند با استفاده از معاملات اهرمی با پول بیشتری تجارت کنند. PHEMEX به کاربران این امکان را می دهد تا برای معاملات آتی به طور خودکار - تا 100 برابر - وام بگیرند. اگر موقعیت طولانی یا کوتاه آنها سودآور باشد ، اهرم آنها سود آنها متناسب با سرمایه گذاری اولیه آنها است.
  • خطر قابل کنترلمعامله گران می توانند با قرار دادن خسارات متوقف شده در زیر قیمت انحلال خود ، ریسک خود را مدیریت کنند تا از انحلال جلوگیری کنند. با استفاده از این تکنیک ، در صورت نقدینگی ، بیشترین میزان از دست دادن دارایی های رمزنگاری شده آنها در PHEMEX است.
  • امنیت بالاترکلیه معاملات قرارداد در مبادله انجام می شود. از آنجا که معامله گران صاحب بیت کوین واقعی نیستند ، هیچ مشکلی در مورد ذخیره بیت کوین یا سایر دارایی های رمزنگاری وجود ندارد. Phemex یکی از امن ترین مبادلات در جهان است و معامله گران می توانند با سرمایه گذاری بیشتر در مبالغ سرمایه ای بیشتر احساس کنند.
  • معاملات سریعPHEMEX سریعترین فناوری معاملاتی در همه صرافی ها را دارد و معاملات کاربر ما بدون هیچ گونه تاخیر در زمان واقعی اجرا می شود. ما به ندرت خرابی را تجربه می کنیم و خطر انحلال به دلیل نگهداری از نظر ظاهری کمتر است.
  • گزینه های تجارتکاربران PHEMEX می توانند بیش از 39 رمزنگاری را در بازار آتی تجارت کنند. ما در آینده پایگاه خود را به رمزنگاری های بیشتر گسترش خواهیم داد.

Get 180 welcome bonus at Phemex

چگونه می توان قراردادها را تجارت کرد؟

بیایید از پلتفرم PHEMEX برای این تظاهرات استفاده کنیم. برای تجارت قراردادها ، این راهنمای گام به گام را دنبال کنید:

1) رمزنگاری سپرده

یک حساب کاربری و رمزنگاری سپرده را برای تجارت در مبادله ثبت کنید. کاربران جدید Phemex می توانند در پاداش های ثبت نام 100 دلار کسب کنند. همه کاربران می توانند دارایی های رمزنگاری مانند بیت کوین ، اتریوم (ETH) ، Solana (Sol) ، Cardano (ADA) و 50 رمزنگاری دیگر را واریز کنند. این موارد می تواند برای استفاده از موقعیت های تجارت و/یا باز کردن قرارداد استفاده شود.

نکته حرفه ای: اگر رمزنگاری ندارید ، می توانید برای شروع به بخش "خرید رمزنگاری" مراجعه کنید. شرکای ما کارتهای اعتباری/بدهی و نقل و انتقالات بانکی را می پذیرند. اینها به طور خودکار در حساب PHEMEX شما واریز می شوند.

2) Convert spot >قرارداد

دارایی های رمزنگاری Phemex در حساب معاملات Spot ذخیره می شوند. دارایی های نقطه ای باید به حساب معاملات قرارداد به قراردادهای تجاری منتقل شوند."دارایی ها" را در گوشه بالا سمت راست فشار داده و سپس همانطور که در زیر مشاهده می شود ، "حساب تجارت قراردادها" را حرکت دهید:

crypto assets are stored in the spot trading account

براساس حساب تجارت قراردادها ، می توانید برای انتقال دارایی های خود "حساب تجارت BTC" یا "حساب تجارت USD" را فشار دهید. ما توصیه می کنیم بودجه USD را تأمین کنید ، زیرا دارایی های BTC فقط در قراردادهای BTC کار می کنند و دارایی های USD با سایر قراردادهای آینده سازگار است.

یک پنجره جدید پاپ آپ باعث می شود که شما را انتخاب کنید که کدام یک از کیف پول را می خواهید به مقدار USD تبدیل کنید:

transfer assets in spot account

برای انتقال تمام دارایی های موجود در حساب نقطه خود ، روی "همه" کلیک کنید. سپس برای آخرین تبدیل قیمت نقل قول دریافت کرده و به "تأیید" ضربه بزنید. تبریک می گویم ، حساب معاملات قراردادهای شما اکنون تأمین می شود!

3) آینده را انتخاب کنید

Phemex 39 قرارداد آتی برای تجارت در دسترس دارد. برای شروع کار به بازارهای قرارداد ما مراجعه کنید:

contract markets

برای هر یک از این قراردادها روی "تجارت" کلیک کنید و به صفحه معاملات منتقل می شوید.

4) یک موقعیت را باز کنید

برای این نسخه ی نمایشی ، ما قرارداد آتی دائمی BTC را انتخاب کردیم. قراردادهای آتی سنتی می توانند هفتگی ، ماهانه و غیره منقضی شوند. دائمی به این معنی است که آنها برای همیشه دوام می آورند و تا زمانی که معامله گر موقعیت را ببندد یا انحلال شود ، قرارداد منقضی نمی شود.

در گوشه بالا سمت چپ ، به یک پنل معاملاتی توجه خواهید کرد که می توانید تنظیمات سفارشی را برای تجارت خود وارد کنید. برای بررسی نرخ فعلی هر قرارداد ، روی "بازار" فشار دهید:

BTC perpetual futures contract chart

در کنار "کمیت" ، می توانید قیمت فعلی قراردادها را پیدا کنید. اگر 1 قرارداد به ارزش 0. 001 BTC باشد ، به این معنی است که هر قرارداد 40 دلار ارزش دارد. در سایر قراردادهای همیشگی مانند پیوند ، قرارداد ممکن است به ارزش 0. 2 پیوند باشد. قیمت هر قرارداد توسط رمزنگاری متفاوت است.

برای تنظیم کمیت و اهرم از کشویی در سمت چپ استفاده کنید. برای این تظاهرات ، ما یک موقعیت طولانی را در بیت کوین با اهرم 3 برابر باز خواهیم کرد. این پارامترهایی است که ما باید وارد کنیم:

purchase contracts

با تعادل 17،823 دلار دلار ، می توانیم 1333 قرارداد (40 دلار/قرارداد) خریداری کنیم. این موقعیت با استفاده از اهرم 3X به 53،188 دلار افزایش یافته است. اکنون می توانیم روی "خرید" کلیک کنیم و یک پنجره تأیید ظاهر می شود و به ما امکان می دهد سود خود را تعیین کنیم و ضرر و زیان را متوقف کنیم:

ما می توانیم سود خود را تنظیم کنیم و ضرر و زیان را به صورت اختیاری متوقف کنیم:

adjust take profits and stop losses

"تأیید" را فشار دهید و تجارت شما زنده خواهد شد. یک پنجره تأیید در نزدیکی پایین سمت راست ظاهر می شود:

order filled

ما با موفقیت 1333 قرارداد خریداری کردیم و اکنون با 3 برابر بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود تجارت کردیم.

5) تجارت را شروع کنید

داده های موقعیت در زمان واقعی زیر نمودار دائمی بیت کوین به روز می شوند. در منوی "موقعیت های باز" ، می توانید معاملات اخیر خود را کنترل کنید:

Open Positions list

موارد زیر مهمترین پارامترها هستند:

  • نماد: قراردادی که در حال حاضر تجارت می کنیم.
  • اندازه: مقدار کل قراردادهای خریداری شده.
  • قیمت ورود: قیمت نقطه بیت کوین هنگام ورود به تجارت.
  • Mark Price: قیمت علامت در زمان واقعی برای قرارداد که برای محاسبه سود و زیان PNL استفاده می شود.
  • PNL غیر واقعی: "سود و زیان" غیر واقعی به ما نشان می دهد که چقدر سود داریم یا چقدر از دست می دهیم.
  • PNL تحقق یافته: محاسبه PNL تحقق یافته سود تحقق یافته و هزینه های بدهکار را که به مبادله بدهکار است ، کم می کند.

اگر آماده بستن موقعیت خود هستید ، می توانید به "بازار" فشار داده و قراردادها را بفروشید. اگر می خواهید فروش خود را در یک نقطه قیمت دیگر به تأخیر بیندازید ، می توانید "سفارش محدود" و پارامترهای قیمت سفارشی را فشار دهید. وجوه حاصل از فروش به طور خودکار در حساب شما واریز می شود.

buy crypto instantly

نتیجه

معاملات قرارداد بخشی از معاملات مشتقات رمزنگاری است که به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم ، حاشیه سود خود را افزایش دهند. برای درک نحوه کار معاملات قرارداد ، کاربران باید با نمودارهای تجاری و رمزنگاری آشنا باشند.

تجارت مشتق Cryptocurrency برای کاربران متوسط و پیشرفته توصیه می شود. از آنجا که آنها ریسک بالاتری دارند ، آنها فقط باید توسط افرادی که درک بهتری از ابزارهای تجاری و نوسانات بازارهای رمزنگاری دارند ، معامله شوند.

پلتفرم های تجاری...
ما را در سایت پلتفرم های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : کمال بهروزکیا بازدید : 54 تاريخ : دوشنبه 29 اسفند 1401 ساعت: 22:56