آنچه شما باید در مورد MACD بدانید

نوسان ساز میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک سنج فنی است که می تواند به معامله گران در شناسایی روند قیمت های نوظهور کمک کند ، خواه صعودی باشد یا نزولی.

به عنوان یک شاخص حرکت ، MACD مبتنی بر رابطه بین دو میانگین قیمت متحرک در همان دارایی است. MACD که توسط مدیر سرمایه گذاری جرالد اپل در سال 1979 تصور شده است ، به یکی از محبوب ترین شاخص های تجارت فنی که امروزه در حال استفاده است ، افزایش یافته است.

خط سیگنال

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از EMA 12 روزه گرفته شده است. سپس یک EMA نه روزه MACD ، معروف به "خط سیگنال" ، سپس ترسیم می شود. از خط سیگنال می توان به عنوان آستانه ای برای تعریف فرصت های خرید و فروش استفاده کرد.

EMA با میانگین متحرک استاندارد متفاوت است زیرا وزن بیشتری بر روی داده های جدیدتر قرار می گیرد. در این روش EMA سریعتر به تغییرات قیمت در مقابل میانگین حرکت ساده پاسخ می دهد.

همانطور که از تغییرات قیمت واقعی میانگین های متحرک به جای تغییر درصد ناشی می شود ، MACD به عنوان یک نوسان ساز مطلق (APO) بر خلاف یک درصد نوسان ساز قیمت (PPO) طبقه بندی می شود.

احساسات شما در EA چیست؟

احساسات بازار:

85 ٪ 15 ٪

شما رأی صعودی کردید.

شما رأی دادید

MACD

متقاطع

هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، معامله گران این موضوع را صعودی می دانند و تمایل دارند که در انتظار حرکت به سمت بالا به دارایی بپردازند.

در مقابل ، MACD که در زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک فوریت نزولی است که معامله گران ممکن است اقدام به دستیابی به موقعیت های کوتاه در دارایی کنند ، زیرا آنها به دنبال سودآوری از کاهش قیمت هستند.

در عمل ، سیگنال های متقاطع از واگرایی MACD باید با سایر تحلیل های فنی و اساسی و حداقل برخی از تجزیه و تحلیل قیمت های اساسی تکمیل شوند. به عنوان مثال ، برای عمل بر روی متقاطع صعودی MACD ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، باید به دنبال تأیید بیشتر مانند قیمت دارایی نقض سطح مقاومت باشیم.

تجارت MACD اغلب با سایر شاخص های فنی مانند نشانگر قدرت نسبی (RSI) ترکیب می شود.

MACD RISE

هنگامی که MACD به شدت افزایش می یابد ، این اغلب به عنوان نشانه ای از این که دارایی بیش از حد یا بیش از حد ارزش گذاری شده است گرفته می شود و می تواند به دلیل بازپرداخت باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که EMA کوتاه مدت ، 12-روز در حال شتاب از EMA طولانی مدت و 26 روزه است.

برعکس ، هنگامی که MACD به طور حاد سقوط می کند ، این می تواند یک مورد کلاسیک از دارایی باشد که بیش از حد یا کم ارزش باشد. وقتی این اتفاق بیفتد ، EMA کوتاه مدت به سرعت از EMA بلند مدت دور می شود.

برای تعیین بهتر شرایط بیش از حد یا بیش از حد ، تجارت MACD اغلب با سایر شاخص های فنی مانند نشانگر قدرت نسبی (RSI) ترکیب می شود.

XRP/USD

US100

BTC/USD

گاز طبیعی

واگرایی

نمودار MACD همچنین می تواند به شناسایی مواردی که روند موجود در آن به پایان می رسد کمک کند. هنگامی که قیمت سهام در حال سقوط است اما MACD در حال افزایش است ، این می تواند بدان معنی باشد که یک مرحله پایین به پایان می رسد و یک تظاهرات قیمت صعودی تقریباً در گوشه و کنار است.

در مقابل ، هنگامی که قیمت سهام در حال افزایش است اما MACD در حال سقوط است ، پس از آن می توان صعود فعلی را به پایان رساند و با یک بازگرداندن نزولی در محاصره.

واگرایی صعودی MACD

سیگنال های کاذب

مانند هر شاخص فنی ، MACD ممکن است به مناسبت سیگنال های کاذب ارائه دهد. به عنوان مثال ، فرض کنید MACD فقط از خط سیگنال بالا می رود تا قیمت دارایی متعاقباً سقوط کند. در مقابل ، فرض کنید MACD فقط زیر خط سیگنال قرار می گیرد تا قیمت دارایی افزایش یابد.

تجزیه و تحلیل قیمت و استفاده تکمیلی از سایر تحقیقات اساسی و شاخص های فنی ، باید به بهبود قابلیت اطمینان سیگنال های MACD کمک کند.

برخی از معامله گران تصریح می کنند که MACD قبل از عمل باید حداقل برای مدت زمان بالا یا زیر خط سیگنال بماند.

با این حال ، وسیله دیگری برای به دست آوردن تأیید اضافی در مورد استحکام سیگنال این است که تصریح کنیم که MACD باید قبل از عمل ما از طریق خط سیگنال برای حداقل زمان مشخص حرکت کرده باشد. دوره اعمال شده باید با توجه به فرکانس معاملات ما متفاوت باشد.

معامله گران کوتاه مدت ، داخل intraday ممکن است تصریح کنند که MACD یک یا دو ساعت قبل از عمل در بالا یا زیر خط سیگنال باقی می ماند. کسانی که معاملات را در بازه های زمانی طولانی مدت اجرا می کنند ممکن است بخواهند حداقل چند روز طول بکشد.

اما ، با تحمیل چنین الزام اضافی ، همیشه این خطر وجود دارد که بتوانیم برخی از سودهای سیگنال MACD را از دست بدهیم ، زیرا وقت خود را می گذاریم.

شاخص قدرتمند

MACD می تواند یک شاخص فنی قدرتمند باشد و به ما کمک می کند تا فرصت های طولانی یا کوتاه دارایی را شناسایی کنیم. مانند سایر شاخص های فنی ، استفاده از MACD در انزوا مهم نیست.

همراه با اطلاعات اساسی مانند جریان خبری ، سیگنال های MACD را می توان در ترکیب با انواع دیگر شاخص های فنی استفاده کرد تا به ما در تصمیم گیری بهتر معاملات کمک کند. همانطور که هنگام تجارت با سایر شاخص های فنی ، توصیه می شود از ضرر توقف با MACD استفاده کنید.< Pan> اما ، با تحمیل چنین الزام اضافی ، همیشه این خطر وجود دارد که بتوانیم برخی از سودهای سیگنال MACD را از دست بدهیم ، زیرا وقت خود را می گذاریم.