5 بهترین گزینه استراتژی برای تجارت سود

همه ما می دانیم که فصل سود می تواند یک زمان بی ثبات برای سهام باشد.

اما آیا می‌دانستید که استراتژی‌های گزینه‌ای وجود دارد که می‌توانید از آنها برای تجارت اعلامیه‌های درآمد استفاده کنید؟

در این پست، ما در مورد پنج استراتژی بهترین گزینه برای اطلاعیه‌های سود معاملاتی بحث خواهیم کرد.

ما همچنین نکاتی را در مورد نحوه انتخاب استراتژی مناسب برای اهداف تجاری و تحمل ریسک ارائه خواهیم داد. بنابراین، چه به دنبال کسب سود سریع یا محافظت از پرتفوی خود در برابر خطرات نزولی هستید، برای یافتن بهترین استراتژی‌های گزینه برای معامله ادامه دهید. در فصل درآمد!

فهرست مطالب:

5 بهترین گزینه استراتژی برای تجارت سود

اگر مانند اکثر سرمایه گذاران هستید، احتمالاً زمانی که فصل درآمد از راه می رسد کمی مضطرب می شوید. از این گذشته، زمانی که یک شرکت نتایج فصلی خود را گزارش می دهد، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

سهام ممکن است افزایش یا کاهش یابد، و شما ممکن است خود را در سمت اشتباه معامله قرار دهید. اما راه‌هایی برای مبادله سود وجود دارد که می‌تواند حدس و گمان را از معادله خارج کند و حتی به شما فرصتی برای سود کردن بدون توجه به اینکه سهام به کدام سمت حرکت می‌کند، می‌دهد.

در اینجا پنج مورد از بهترین استراتژی های گزینه برای تجارت سود آورده شده است.

1. استرادل.

نمودار P& L Spread Straddle

استرادل یک استراتژی اختیار معامله است که شامل خرید هر یک از سهام و خرید یک سهام با قیمت فروش و تاریخ انقضا یکسان است. ایده پشت استرادل سود بردن از یک حرکت بزرگ در هر جهت است.

اگر سهام خیلی جابجا شود، پول در می آورید. اگر اصلا حرکت نکند، پول را از دست خواهید داد.

و اگر فقط کمی جابجا شود، پول را نیز از دست خواهید داد. بنابراین، برای معامله موفقیت آمیز استرادل، واقعاً باید کنترل خوبی در مورد مکان احتمالی سهام داشته باشید.

2. خفه کردن.

نمودار P& L خفه کردن

خفه کردن بسیار شبیه به استرادل است، با این تفاوت که قیمت های اعتصاب تماس و فروش یکسان نیستند.

درعوض، تماس معمولاً با قیمت اعتصابی کمتر از قیمت فعلی سهام خریداری می‌شود، و خرید معمولاً با قیمت اعتصابی بالاتر از قیمت فعلی سهام خریداری می‌شود.

ایده پشت خفه کردن سود بردن از یک حرکت بزرگ در هر جهت است، درست مانند یک استرادل. اما از آنجایی که قیمت‌های اعتصابی از قیمت فعلی سهام فاصله بیشتری دارند، خرید و فروش خفه‌کننده‌ها معمولاً نسبت به استرادل ارزان‌تر است.

3. Ratio Backspread را قرار دهید.

با توجه به Backspread ، یک استراتژی گزینه های نزولی است که شامل خرید قرار می دهد و فروش بیشتری را با قیمت اعتصاب پایین تر می کند. ایده این استراتژی سودآوری از یک حرکت بزرگ در قیمت سهام است.

Backspread نسبت قرار داده شده می تواند سودآور باشد حتی اگر سهام به همان اندازه که انتظار دارید حرکت نکند. این به این دلیل است که شما می فروشید که قیمت اعتصاب پایین تری دارد ، این بدان معنی است که حتی اگر سهام به همان اندازه که امیدوار نبودید ، حق بیمه را حفظ خواهید کرد.

4- نسبت تماس.

با توجه به تماس با نسبت تماس ، تصویر آینه ای از یک Backspread نسبت قرار داده شده است. این یک استراتژی صعودی است که شامل خرید تماس و فروش تماس های بیشتر با قیمت اعتصاب بالاتر است.

ایده این استراتژی سودآوری از یک حرکت بزرگ در قیمت سهام است. مانند نسبت قرار داده شده Backspread ، حتی اگر سهام به همان اندازه که انتظار دارید حرکت نکند ، می تواند سودآور باشد.

این به این دلیل است که شما در حال فروش تماس با قیمت اعتصاب بالاتر هستید ، به این معنی که حتی اگر سهام به همان اندازه که امیدوار نبودید ، حق بیمه را حفظ خواهید کرد.

5. کاندور آهن.

سود و زیان کاندور آهن

Condor Iron یک استراتژی گزینه هایی است که شامل خرید و فروش هر دو تماس و قرار دادن است. ایده این استراتژی سودآوری از سهام است که به هیچ وجه حرکت نمی کند.

کاندورهای آهن معمولاً با این انتظار که سهام در یک محدوده خاص باقی بماند ، معامله می شوند. اگر سهام به خارج از آن محدوده حرکت کند ، تجارت شروع به از دست دادن پول می کند.

البته هیچ تضمینی در مورد درآمد معاملات وجود ندارد. اما این استراتژی های پنج گزینه می توانند به شما در حرکت در آبها و حتی سود کمک کنند بدون توجه به اینکه سهام به چه روشی حرکت می کند.

غذای اصلی: 5 استراتژی گزینه برای سود معاملات: Straddle ، Stranke ، Batio Backspread ، Backspread نسبت تماس ، Condor Iron.

چگونه استراتژی ها را رتبه بندی کردیم

اما آیا می دانید که روش های مختلفی برای تجارت درآمدها وجود دارد؟

و اینکه برخی از استراتژی ها بهتر از سایرین هستند؟

ما بحث خواهیم کرد که درآمد آنها چیست و چگونه می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند. ما همچنین انواع مختلف انتشار درآمد و نحوه تجارت آنها را لمس خواهیم کرد.

درآمد گزارش های مالی است که شرکت های دولتی به صورت سه ماهه منتشر می کنند. آنها شامل اطلاعاتی مانند درآمد ، هزینه و سود هستند.

سرمایه گذاران برای سنجش سلامت مالی یک شرکت و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام ، از درآمد استفاده می کنند.

دو نوع انتشار درآمد وجود دارد:

مثبت و منفی. انتشار درآمد مثبت معمولاً منجر به افزایش قیمت سهام می شود ، در حالی که انتشار درآمد منفی معمولاً منجر به کاهش قیمت سهام می شود.

بهترین استراتژی گزینه ها برای تجارت انتشار سود مثبت خرید گزینه های تماس است. این استراتژی به شما امکان می دهد از افزایش قیمت سهام با ریسک نزولی محدود سود ببرید.

بهترین استراتژی گزینه ها برای تجارت انتشار درآمد منفی خرید گزینه های Put Put است. این استراتژی به شما امکان می دهد با ریسک نزولی محدود از کاهش قیمت سهام سود ببرید.

اگر مطمئن نیستید که از کدام استراتژی استفاده کنید ، همیشه می توانید شرط های خود را با خرید هر دو تماس و قرار دادن گزینه ها محافظت کنید. به این ترتیب ، اگر قیمت سهام بالا یا پایین بیاید ، درآمد کسب خواهید کرد.

هر کدام از استراتژی هایی که انتخاب می کنید ، حتماً قبل از فصل درآمد ، کارهای خانه خود را انجام دهید. به این ترتیب ، شما آماده خواهید بود تا بهترین تجارت ممکن را انجام دهید.

غذای اصلی: درآمد برای قیمت سهام مهم است و روش های مختلفی برای تجارت آنها وجود دارد. برخی از استراتژی ها بهتر از سایرین هستند.

شماره یک: قبل از اعلام درآمد ، Straddles را بخرید

اگر به دنبال استفاده از اعلامیه درآمدی هستید ، خرید یک بند یکی از بهترین استراتژی های گزینه های موجود در آنجا است.

با خرید یک بند ، شما در واقع در حال خرید یک تماس و یک بار در همان زمان هستید و به شما امکان می دهد بدون توجه به اینکه قیمت سهام از چه راهی حرکت می کند ، سود کسب کنید.

چند مورد وجود دارد که باید هنگام اعلام درآمد درآمدی در نظر داشته باشید. ابتدا ، مطمئن شوید که می دانید چه موقع اعلامیه برنامه ریزی شده است.

دوم ، از پتانسیل افزایش نوسانات پیرامون اعلام آگاه باشید. و در آخر ، برنامه ای برای نحوه تجارت این اعلامیه در نظر بگیرید.

شماره دو: فروش اعلامیه پس از درآمدزایی سهام بیش از حد

منظور از "گران قیمت" ما از سهام است که با قیمت هایی که به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش ذاتی آنها هستند ، تجارت می کنند.

و با "ارزش ذاتی" منظور ما از ارزش واقعی شرکت است ، همانطور که توسط عواملی مانند درآمد آن ، جریان نقدی و دارایی تعیین می شود.

دلیل سودآوری این استراتژی به این دلیل است که وقتی سهام بیش از حد گران می شود ، احتمال بیشتری وجود دارد که پس از اعلام درآمد آن سقوط کند.

و اگر سهام خود را به فروش برسانید ، اساساً شرط می بندید که سهام زیر قیمت مشخصی سقوط نخواهد کرد.

بنابراین ، اگر سهام پس از اعلام درآمد سقوط کند ، می توانید از تفاوت بین قیمت اعتصاب Put و قیمت جدید و پایین سهام سود ببرید.

البته این استراتژی بدون خطر نیست. اگر سهام پس از اعلام درآمد سقوط نکند ، می توانید مجبور شوید سهام را با قیمتی که بالاتر از ارزش ذاتی آن باشد ، خریداری کنید.

بنابراین ، انجام کارهای خانه قبل از فروش سهام گران قیمت مهم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که سهام واقعاً بیش از حد گران است و شانس خوبی وجود دارد که پس از اعلام درآمد سقوط کند.

اگر به دنبال راهی برای سودآوری از اعلامیه های درآمد هستید ، فروش سهام بیش از حد یک استراتژی است که ممکن است در نظر بگیرید.

Key Takeaway: در صورت سقوط سهام پس از اعلام درآمد ، فروش سهام بیش از حد می تواند سودآور باشد.

شماره سه: قبل از انتشار درآمد آن ، سهام طولانی دریافت کنید

به این ترتیب ، شما قادر خواهید بود از هرگونه صعودی که ممکن است از نسخه منتشر شود بهره مند شوید.

چند مورد وجود دارد که شما باید قبل از مدت طولانی سهام قبل از انتشار درآمد آن ، از آنها آگاه باشید. ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که سهام در موقعیت خوبی برای بهره مندی از انتشار است.

این بدان معناست که سهام باید در یک صعود قوی که منجر به آزادی می شود ، باشد. دوم ، شما باید قبل از انتشار درآمد آن ، از خطر نزولی احتمالی که با دریافت سهام طولانی مدت ناشی می شود ، آگاه باشید.

این امر به این دلیل است که اگر نتایج به همان اندازه که انتظار می رود مثبت نباشد ، می تواند پس از انتشار فاصله داشته باشد. در آخر ، در صورتی که سهام پس از انتشار فاصله داشته باشد ، باید برنامه ای در دست داشته باشید.

به این ترتیب ، اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نرود ، می دانید که چگونه می توانید از موقعیت خارج شوید. به طور کلی ، طولانی شدن سهام قبل از انتشار درآمد آن راهی عالی برای بهره مندی از انتشار است.

فقط حتما خطرات احتمالی را در ذهن داشته باشید تا در صورت لزوم بتوانید از موقعیت خارج شوید.

Key Takeaway: بهتر است قبل از انتشار درآمد خود ، سهام طولانی دریافت کنید تا از هرگونه صعودی بهره مند شوید. با این حال ، از خطر نزولی احتمالی سهام سهام پس از انتشار آگاه باشید.

نتیجه

هر یک از این استراتژی ها این پتانسیل را دارند که سود سریع یا محافظت در برابر خطر نزولی داشته باشند. بنابراین استراتژی را انتخاب کنید که به بهترین وجه متناسب با اهداف تجاری شما و تحمل ریسک باشد!

اگر به دنبال گزینه های آموزش تجارت هستید ، epsilonoptions مکان مناسبی برای شروع است. ما دوره ها و منابع متنوعی را ارائه می دهیم که می تواند به شما در یادگیری گزینه های تجارت و نحوه کسب درآمد از آن کمک کند. چه شما یک مبتدی باشید و چه یک معامله گر باتجربه ، ما برای همه چیزی داریم. پس برای چی منتظری؟امروز ما را بررسی کنید!